Mercados sobem com acordo tarifário entre os EUA e a China
O anúncio do presidente dos EUA, Trump, de que tinha sido alcançado um “reinício completo” após as negociações de fim-de-semana com a China provocou fortes aumentos nos mercados bolsistas globais. As negociações, que decorreram na Suíça, resultaram em reduções significativas das tarifas de retaliação que estão em vigor entre os dois países desde janeiro. Os EUA reduziram as tarifas de 145% para 30%, enquanto a China reduziu as suas de 125% para 10%.
Trump enfatizou que algumas tarifas não foram completamente suspensas, mas foram suspensas apenas por 90 dias, e disse que estas taxas podem aumentar novamente se não houver progressos. Com o acordo, o S&P 500 subiu 3,2%, o Nasdaq subiu 4,3% e o Dow Jones ganhou 2,8%, recuperando perdas das tarifas do “Dia da Libertação” impostas no início de abril. A China afirmou ainda que este acordo foi um passo importante para resolver as diferenças e aprofundar a cooperação. No entanto, tanto os investidores como as empresas estão cautelosos, uma vez que este desenvolvimento pode ser apenas um alívio temporário.
Strategy acelera compras de Bitcoin
A gigante de investimento institucional focada em Bitcoin, Strategy (antigamente MicroStrategy), comprou mais 13.390 BTC entre 5 e 11 de maio, elevando o seu total de ativos para 568.840 BTC. A compra custou aproximadamente 1,34 mil milhões de dólares, com um preço médio de transação de 99.856 dólares por BTC. Com esta última compra, o stock total de BTC da empresa atingiu os 59 mil milhões de dólares, com um custo médio de 69.287 dólares. As compras foram financiadas pela venda de ações de classe A da MSTR e de ações preferenciais perpétuas da STRK. O presidente da empresa, Michael Saylor, afirmou que foram comprados 303.230 BTC apenas nos últimos 6 meses, atingindo 2,7% do fornecimento total.
A Strategy pretende continuar as suas compras de BTC ao angariar um total de 84 mil milhões de dólares em capital até 2027 com o seu novo plano denominado “42/42”. O valor de mercado da empresa está atualmente nos 113,7 mil milhões de dólares, o que significa que os seus ativos em BTC estão a ser negociados com um prémio de aproximadamente 2x em relação ao seu valor patrimonial líquido. Apesar desta valorização premium e diluição das ações, o interesse dos investidores continua forte. Os analistas acreditam que a Strategy pode continuar as suas compras agressivas de BTC devido ao seu baixo nível de dívida e à falta de pressão de pagamento até 2028. À medida que o número de empresas participantes na estratégia institucional de BTC aumenta, a liderança da Strategy, pioneira deste modelo, está a fortalecer-se.
Coinbase entra no índice S&P 500
A Coinbase (COIN), a maior plataforma de negociação de criptoativos dos EUA, será incluída no índice S&P 500 a partir de segunda-feira, 19 de maio. Após a notícia, as ações da COIN subiram 8% nas negociações fora de horas, para 225 dólares. A Coinbase vai substituir a Discover Financial Services no S&P 500. Esta mudança está a ocorrer em simultâneo com a aquisição da Discover pela Capital One.
O principal fator que permitiu à Coinbase entrar no S&P 500 foi o anúncio de lucros da empresa nos últimos quatro trimestres, incluindo o último trimestre. Apesar do volume de negócios decrescente da empresa, o seu lucro trimestral chamou a atenção. A Coinbase, que anunciou recentemente a aquisição da Deribit por 2,9 mil milhões de dólares, tem um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA para gerir os bens digitais apreendidos e prestar serviços de custódia para os ETFs de criptomoedas da BlackRock e da Fidelity.
O bitcoin americano apoiado pela família Trump está a chegar à Nasdaq através de uma fusão com a Gryphon
O Bitcoin americano apoiado pela família Trump vai fundir-se com a Gryphon Digital Mining e abrir o capital no Nasdaq sob o símbolo “ABTC”. A American Bitcoin, que é detida em 20% por Eric Trump e Donald Trump Jr. e detida em 80% pela empresa de mineração de criptomoedas Hut 8, é uma empresa de mineração e investimento de bitcoin sediada nos EUA focada na acumulação de BTC de baixo custo e em grande escala. A nova estrutura que será formada após a fusão continuará as suas operações com a sua gestão atual e a transação será concluída no 3º trimestre de 2025.
Após a notícia desta fusão estratégica, as ações da Gryphon aumentaram mais de 200% nas transações pré-mercado, enquanto as ações da Hut 8 aumentaram 12%. 98% da empresa recém-formada pertencerá aos atuais acionistas americanos da Bitcoin. Além disso, a Hut 8 atuará como acionista maioritário e parceiro de longo prazo em infraestruturas e operações. O IPO da empresa visa proporcionar acesso direto a capital de crescimento independente.
Presidente da Câmara de Nova Iorque diz que faremos de Nova Iorque a capital das criptomoedas
O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, reiterou o seu objetivo de tornar Nova Iorque a “capital mundial criptomoedas” numa declaração feita antes do primeiro “NYC Crypto Summit” oficial, a realizar no dia 20 de maio. Adams enfatizou que as iniciativas de blockchain estão a aumentar rapidamente na cidade, que posicionou como rival de Silicon Valley, e defendeu que estas tecnologias desempenharão um papel fundamental na inclusão financeira. A cimeira irá incentivar a colaboração público-privada e abrir a discussão sobre o equilíbrio entre regulamentação e inovação.
Adams, lembrando que converteu o seu salário de 2022 para Bitcoin e Ethereum, disse: “Havia aqueles que se riram naquela altura, quem se está a rir agora?” Adams, que mantém contacto próximo com Trump, deverá concorrer às eleições como candidato independente depois de ter sido absolvido de uma investigação federal de corrupção. Adams, que fez pouco caso dos super PACs pró-cripto durante a cimeira, declarou que se concentrou em políticas sustentáveis de ativos digitais, mantendo-se longe do frenesim das memecoins de Nova Iorque.
Valor bloqueado de 40 mil milhões de dólares ultrapassado no Aave
O protocolo de empréstimos DeFi Aave ultrapassou um limite histórico em termos de Valor Total Bloqueado (TVL), atingindo os 40,3 mil milhões de dólares. Este nível foi registado como o valor mais elevado registado até à data entre os protocolos de finanças descentralizadas. O valor bloqueado na versão mais atual, Aave v3, é de cerca de 40 mil milhões de dólares. De acordo com os dados, este sucesso é impulsionado tanto pelo aumento dos preços do Ethereum como pelos grandes fluxos de depósitos de utilizadores.
TVL representa a quantidade total de ativos bloqueados no protocolo. Os derivados Ethereum e staking representam cerca de metade do TVL da Aave. Este valor, que era de aproximadamente 6 milhões de ETH em janeiro, aumentou para 10 milhões de ETH em 12 de maio. O token nativo do Aave, AAVE, ganhou 25% na última semana. Este aumento é considerado um reflexo do aumento do TVL e do clima positivo no mercado.
GD Culture Group movimenta 300 milhões de dólares em Bitcoin e TRUMP Coin
O GD Culture Group, cotado na Nasdaq, anunciou que venderá até 300 milhões de dólares em ações para comprar Bitcoin e a memecoin TRUMP. A empresa anunciou que assinou um acordo de compra de ações com um investidor sediado nas Ilhas Virgens Britânicas. A estratégia foi descrita como parte do objetivo da empresa de manter os ativos digitais como reservas de tesouraria a longo prazo e fortalecer o seu balanço.
A empresa, que desenvolve tecnologias humanas digitais baseadas em IA e soluções de comércio eletrónico com transmissão em direto, reportou um prejuízo de 14,1 milhões de dólares em 2024 e foi recentemente avisada de que não cumpria os critérios de listagem da Nasdaq. A GD Culture está a posicionar a estratégia das criptomoedas em conjunto com o apelo do Presidente Trump para uma reserva nacional de criptomoedas. No mesmo dia, a MicroStrategy e a Metaplanet anunciaram também grandes compras de Bitcoin.
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BITCOIN (BTC)
O BTC está a ser negociado a 102.630 dólares, uma queda de 0,15% nas horas da manhã. O Bitcoin continuou a sua tendência de alta, que começou nos 91.648 e atingiu os 109.575 dólares. Entretanto, com as vendas deste nível, o preço desceu para 102.680. Atualmente, a área assinalada com a caixa vermelha abaixo do preço (intervalo de 99.000 a 100.000) destaca-se como uma área potencial de liquidez e procura. No caso de uma possível retração nesta área, é expectável que os compradores intervenham novamente. Em movimentos ascendentes, a resistência de 109.575 pode ser redirecionada. Em caso de rutura, novas metas para máximos históricos podem entrar tecnicamente em jogo.
ETHEREUM(ETH)
O ETH estava cotado a 2.455 dólares nas primeiras horas da manhã, com uma perda de valor de 1,59%. O preço do Ethereum apresentou um forte aumento nos últimos dias, subindo do fundo de 1.744 dólares para 2.497 dólares. Com a subida acima do nível dos 2.314 dólares, foi recebida a confirmação técnica da subida. No entanto, observa-se que o preço encontrou pressão de venda com velas fracas à medida que se aproxima da resistência de 2.608. Assim, deve ser considerada a possibilidade de um movimento de correção no curto prazo. Embora o nível 2.314 possa funcionar como suporte em possíveis recuos, o nível 2.608 deve ser excedido para que os ataques de alta continuem.
RIPPLE(XRP)
O XRP está a ser negociado a 2,4785 dólares nas primeiras horas da manhã, com uma perda de valor de 2,56%. O XRP continuou a subir, começando no nível de 2,11 e chegando ao nível de 2,64, com um forte impulso. A região dos 2,48 chama a atenção como uma área que funcionou como resistência no passado e que agora está novamente acima do preço. O recuo feito pelo preço em direção a este nível pode ser avaliado como um processo de reteste de curto prazo. Se persistir acima de 2,48, a resistência de 2,64 pode ser testada novamente. No entanto, se a pressão de venda continuar, os níveis de 2,36 e, em seguida, de 2,23 devem ser monitorizados como potenciais áreas de suporte.
AVALANCHE(AVAX)
O AVAX está a ser negociado a US$ 24,12, com uma perda de 2,94% nas primeiras horas da manhã. O preço do AVAX saiu da estrutura de consolidação horizontal em torno dos 20 dólares com um forte volume, ultrapassou a zona de resistência nos 23,03 dólares e subiu para 25,14 dólares. Esta subida mostra tecnicamente que o momentum de curto prazo se virou a favor dos touros, com a dissolução ascendente da área onde a liquidez foi recolhida. No entanto, os padrões recentes de velas e ações de preços sugerem que está a ocorrer uma correção de curto prazo, com as vendas a virem da região acima dos 25,00. O nível 23,03 é agora um forte suporte e, enquanto for mantido acima deste nível, o potencial para o preço se dirigir a alvos acima de 26,00 é preservado.
SOLANA(SOL)
O SOL está a ser negociado a 170,08 dólares nas primeiras horas da manhã, valorizando 2,40%. O preço do SOL ganhou um forte impulso com a tendência de alta, começando nos 144,87 e atingindo os 176,27. Entretanto, com a pressão de venda proveniente deste nível de resistência, o preço entrou numa correção de curto prazo. Sendo esta região uma área onde a liquidez está concentrada e funciona como uma resistência prévia, é um cenário tecnicamente expectável que o preço seja aqui rejeitado. Embora o nível 176,27 continue a ser uma forte resistência para o SOL, que está atualmente cotado em 169,93, o primeiro suporte a ser observado pode ser a faixa de 161,00 a 164,00 se os movimentos de queda continuarem. Abaixo desta zona, destaca-se 144,87 como o ponto de suporte crítico.
