¿Qué es el margen en el comercio de futuros?
En términos simples, el margen es el dinero que deposita en su corredor cuando abre y mantiene una posición de futuros. A diferencia de la negociación de acciones, donde puede pedir dinero prestado para comprar acciones, el margen en el comercio de futuros no se trata de asumir deuda. Es más como un depósito para asegurarse de que puede cubrir cualquier pérdida potencial en sus operaciones.
Un ejemplo simple de margen en el comercio de futuros
Imagina que eres un comerciante de frutas que quiere asegurar un suministro futuro de manzanas. Usted firma un contrato de futuros para comprar 1000 manzanas a 1 dólar cada una. El valor total de este contrato es de 1000 dólares. En las operaciones de futuros, usted no paga los 1000 dólares completos por adelantado, sino que deposita una cantidad menor, conocida como margen inicial, que actúa como un depósito de buena fe para garantizar que pueda cumplir con el contrato.
Digamos que el margen inicial es de 100 dólares. El precio de las manzanas fluctúa debido a las condiciones del mercado:
Aumento de precio
Si el precio de las manzanas aumenta a $1,20 por manzana, el valor de su contrato aumenta a $1200. Su posición ha ganado $200.
Disminución de precio
Si el precio cae a $0,80 por manzana, el valor de su contrato disminuye a $800 y su posición ha perdido $200.
Si el valor de su posición disminuye y el capital de su cuenta cae por debajo de un cierto nivel, conocido como margen de mantenimiento, puede recibir una llamada de margen. Debe depositar fondos adicionales para que su cuenta vuelva al nivel de margen inicial.
Por ejemplo, si el margen de mantenimiento se establece en $75 y el capital de su cuenta cae a $50 debido a una disminución en los precios de las manzanas, deberá depositar $50 adicionales para cumplir con el requisito de margen.
Los dos tipos de margen
Margen inicial
La cantidad que debe depositar de antemano para Iniciar una transacción de futuros (recuerde el ejemplo de la fruta). El precio real varía según el riesgo involucrado en el contrato en cuestión.
Margen de mantenimiento
Este es el saldo mínimo que debe mantener en su cuenta después de abrir su posición. Si su saldo cae por debajo de este nivel, el corredor solicitará más fondos para mantener su posición abierta.
Cómo funciona el margen en el comercio de futuros
Cuando ingresa a un contrato de futuros, debe cumplir con el requisito de margen inicial. Por ejemplo, si un contrato de futuros vale $100,000 y el requisito de margen inicial es del 5%, deberá aportar $5,000 para abrir esa posición.
Una vez que está en la operación, entra en juego el margen de mantenimiento. Debe mantener este saldo mínimo para mantener activa su posición. Si su saldo se acerca o cae por debajo de este nivel debido a fluctuaciones del mercado, recibirá una llamada de margen solicitándole que deposite más fondos para evitar que su posición se cierre automáticamente.
Por qué es importante administrar su margen
Administrar su margen correctamente es clave por varias razones:
Reducir el riesgo
Cuanto más inteligentemente administre su margen, mejor podrá controlar su riesgo. Puede limitar las posibles pérdidas ajustando el tamaño de su posición para que coincida con su margen disponible.
Cómo evitar la liquidación forzosa
Si no mantiene suficiente margen, su posición podría cerrarse a un mal precio. Si controlas de cerca tu margen, puedes evitar esto y mantener tu posición intacta.
Entender el apalancamiento
Si bien el apalancamiento puede aumentar tus ganancias, también aumenta tu riesgo. Debe equilibrar la cantidad de apalancamiento que utiliza con su margen para no estar sobreexpuesto al riesgo.
Consejos para la gestión del margen
Estos consejos le ayudarán con su margen:
1. Conozca su tolerancia al riesgo
Antes de iniciar cualquier operación, piense en cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Su nivel de comodidad personal con posibles pérdidas y su margen disponible deben coincidir con el tamaño de su posición. Esta autoconciencia le permite tomar decisiones inteligentes que se ajusten a su tolerancia al riesgo y a sus circunstancias financieras.
2. Aplique órdenes de stop-loss
Considere usar órdenes de stop-loss para protegerse de pérdidas importantes. Estas órdenes cierran automáticamente su operación si el mercado se mueve en su contra más allá de cierto punto. De esta manera, puede mantener el control de sus operaciones y limitar las posibles pérdidas.
3. Diversifique su cartera
Puede distribuir sus inversiones entre varios activos para ayudar a que toda su cartera se vea menos afectada por una posición de mal desempeño. La diversificación actúa como un amortiguador, reduciendo el riesgo asociado con cualquier inversión.
4. Use el apalancamiento con cautela
El apalancamiento debe usarse con moderación, ya que puede multiplicar sus ganancias y pérdidas. Es recomendable tener cuidado y modificar el uso en función de la tolerancia al riesgo.
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Operaciones con margen y apalancamiento
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