O que é margem em negociações de futuros?
Em termos simples, margem é o dinheiro que você deposita com seu corretor quando abre e mantém uma posição de futuros. Ao contrário da negociação de ações, onde você pode pedir dinheiro emprestado para comprar ações, margem em negociações de futuros não é sobre assumir dívidas. É mais como um depósito para garantir que você possa cobrir quaisquer perdas potenciais em suas negociações.
Um exemplo simples de margem em negociações de futuros
Imagine que você é um negociante de frutas que quer garantir um suprimento futuro de maçãs. Você entra em um contrato futuro para comprar 1.000 maçãs a $ 1 cada. O valor total deste contrato é $ 1.000. Na negociação de futuros, você não paga os $ 1.000 adiantados. Em vez disso, você deposita uma quantia menor, conhecida como margem inicial, que atua como um depósito de boa-fé para garantir que você possa cumprir o contrato.
Digamos que a margem inicial seja $ 100. O preço das maçãs flutua devido às condições de mercado:
Aumento de preço
Se o preço das maçãs subir para US$ 1,20 por maçã, o valor do seu contrato aumentará para US$ 1.200. Sua posição ganhou US$ 200.
Redução de preço
Se o preço cair para US$ 0,80 por maçã, o valor do seu contrato diminui para US$ 800 e sua posição perdeu US$ 200.
Se o valor da sua posição diminuir e o patrimônio da sua conta cair abaixo de um certo nível, conhecido como margem de manutenção, você poderá receber uma chamada de margem. Você deve depositar fundos adicionais para retornar sua conta ao nível de margem inicial.
Por exemplo, se a margem de manutenção for definida em US$ 75 e o patrimônio líquido da sua conta cair para US$ 50 devido a uma redução nos preços da maçã, você precisará depositar US$ 50 adicionais para atender ao requisito de margem.
Os dois tipos de margem
Margem inicial
O valor que você deve depositar antecipadamente para iniciar uma transação de futuros (lembre-se do exemplo da fruta). O preço real varia com base no risco envolvido no contrato fornecido.
Margem de Manutenção
Este é o saldo mínimo que você precisa manter em sua conta após abrir sua posição. Se o seu saldo cair abaixo desse nível, o corretor solicitará mais fundos para manter sua posição aberta.
Como a margem funciona na negociação de futuros
Quando você entra em um contrato futuro, precisa atender ao requisito de margem inicial. Por exemplo, se um contrato futuro vale $ 100.000 e o requisito de margem inicial é de 5%, você precisaria colocar $ 5.000 para abrir essa posição.
Depois que você está na negociação, a margem de manutenção entra em jogo. Você precisa manter esse saldo mínimo para manter sua posição ativa. Se seu saldo se aproximar ou cair abaixo desse nível devido a flutuações do mercado, você receberá uma chamada de margem solicitando que deposite mais fundos para evitar que sua posição seja fechada automaticamente.
Por que é importante gerenciar sua margem
Gerenciar sua margem corretamente é essencial por vários motivos:
Reduzindo riscos
Quanto mais você gerencia sua margem com sabedoria, melhor você pode controlar seu risco. Você pode limitar perdas potenciais ajustando o tamanho da sua posição para corresponder à sua margem disponível.
Como evitar a liquidação forçada
Se você não mantiver margem suficiente, sua posição poderá ser fechada a um preço ruim. Ao monitorar de perto sua margem, você pode evitar isso e manter sua posição intacta.
Compreendendo a alavancagem
Embora a alavancagem possa aumentar seus lucros, ela também aumenta seu risco. Você precisa equilibrar quanta alavancagem você usa com sua margem para não ficar superexposto ao risco.
Dicas de gerenciamento de margem
Estas dicas ajudarão você com sua margem:
1. Conheça sua tolerância ao risco
Antes de iniciar qualquer negócio, pense em quanto risco você está pronto para correr. Seu nível de conforto pessoal com possíveis perdas e sua margem disponível devem coincidir com o tamanho da sua posição. Essa autoconsciência permite que você faça seleções sábias que se ajustem à sua tolerância ao risco e circunstâncias financeiras.
2. Aplique ordens de stop-loss
Considere usar ordens de stop-loss para se proteger de grandes perdas. Essas ordens fecham automaticamente sua negociação se o mercado se mover contra você além de um certo ponto. Dessa forma, você pode manter o controle de suas negociações e limitar perdas potenciais.
3. Diversifique seu portfólio
Você pode distribuir seus investimentos entre vários ativos para ajudar todo o seu portfólio a ser menos impactado por uma posição de desempenho ruim. A diversificação serve como um amortecedor, reduzindo o risco conectado a qualquer investimento.
4. Use a alavancagem com cautela
A alavancagem deve ser usada com moderação, pois pode multiplicar seus ganhos e perdas. É aconselhável ter cautela e modificar o uso dependendo da tolerância ao risco.
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Negociação de margem e alavancagem
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Plataforma amigável
O ICRYPEX fornece dicas e tutoriais úteis para orientar você ao iniciar e melhorar sua jornada de negociação.
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