O que significa ETF? Os fundos negociados em bolsa, ou ETF, são instrumentos de investimento que permitem aos investidores entrar num determinado mercado sem o risco de comprar o próprio ativo. Além disso, embora seja conhecido como Exchange Traded Fund (ETF), é conhecido como Exchange Traded Funds no mundo ETF.
A formação de uma perceção global em torno da tecnologia Blockchain subjacente às criptomoedas está a abrir novas vias para o investimento e a negociação através dos fundos negociados em bolsa (ETF) recentemente lançados.
Embora os reguladores norte-americanos tenham rejeitado os ETF baseados em bitcoins, aprovaram o lançamento de ETF baseados na cadeia de blocos, abrindo caminho para o lançamento de ETF baseados na tecnologia subjacente.
Lógica de Funcionamento dos ETFs
Um ETF ou um fundo de investimento oferece duas vantagens. O fundo mútuo aumenta a diversificação ao distribuir o dinheiro por vários produtos e oferece oportunidades de negociação em tempo real nas transacções.
Esses ETFs Blockchain baseiam-se no desempenho de um índice e são avaliados em conformidade.
Índice Básico e Metodologia
Vamos examinar o índice subjacente e a metodologia subjacente ao funcionamento de um ETF com um exemplo.
O ETF BLCN é um ETF que acompanha o desempenho de um índice especialmente concebido chamado Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index e é gerido como tal. Este é o índice, Cadeia de blocos empresas envolvidas na investigação, desenvolvimento, apoio ou utilização de tecnologia e negócios relacionados.
A metodologia do índice atribui a cada potencial ação da empresa uma pontuação Blockchain que pode ser um candidato adequado para inclusão neste índice. Esta pontuação baseia-se em vários factores sobre a forma como o negócio da empresa contribui para o ecossistema Blockchain, a maturidade do produto Blockchain e o impacto económico associado, as actividades de investigação e desenvolvimento, os resultados da empresa e o investimento e despesas em inovação.
Esta metodologia baseada em factores permite medir com maior precisão o potencial de uma empresa e de um negócio Blockchain para obter lucros económicos realistas, oportunidades de negócio renovadas e competência operacional. Entre 50 e 100 empresas com as melhores pontuações em Blockchain são elegíveis para entrar neste índice e as mesmas acções são replicadas nos ETFs BLCN. O índice é reequilibrado de seis em seis meses e o seu preço é calculado em conformidade.
O que é um ETF de criptomoeda?
Os ETFs de qualquer criptomoeda são mecanismos que examinam e rastreiam as flutuações no valor das criptomoedas. Os ETFs de criptomoeda operam e são negociados essencialmente como um ETF tradicional. Para que um ETF de criptomoeda funcione, a empresa que lista o ETF na bolsa deve possuir a criptomoeda subjacente em sua bolsa. Como resultado dessa transação, os investidores adquirem uma ação pelos seus direitos negociados em bolsa. O benefício do ETF para o investidor aqui é que ele tenta oferecer menos risco de investimento nesses criptoativos desenvolvidos no blockchain. Em alguns casos, ao investir na tecnologia blockchain ou nos ativos criados por essa tecnologia, é necessário adquirir um ETF da blockchain. Nesse caso, o investidor interage com ETFs que representam ações da tecnologia blockchain subjacentes às unidades da tecnologia criptomoeda.
O que significa Bitcoin ETF?
Um ETF Bitcoin pode ser gerenciado por bolsas ou empresas que detêm Bitcoin. O preço do Bitcoin está atrelado ao valor do Bitcoin mantido em segundo plano. Empresas ou bolsas emitem o ETF em uma bolsa de valores tradicional, e os investidores negociam o ETF Bitcoin listado como se fossem ações. Além disso, os ETFs Bitcoin oferecem novas oportunidades aos investidores.
Mas existem algumas diferenças importantes entre um ETF Bitcoin e outros ETFs.
Alguns ETFs que seguem o S&P 500 como a primeira diferença significativa representam ações. Assim, é cobrada uma taxa sobre os pagamentos que qualquer empresa do ETF paga aos seus acionistas. Por exemplo, quando a Tesla paga um pagamento e você tem participação em um ETF que inclui a Tesla, você também recebe um pagamento. A diferença aqui é que o Bitcoin não é tão descentralizado quanto o S&P 500. O Bitcoin é descentralizado, então o que acontece em um ETF Tesla não ocorre em um ETF Bitcoin.
A segunda diferença importante é que, tal como acontece com os ETFs, é necessário pagar uma determinada quantia de taxa à empresa que oferece o ETF. Mas em um ETF Bitcoin, parte das taxas que você paga é o valor gasto na compra e armazenamento de Bitcoin, que forma a estrutura principal do ETF.
O que é o ETF Spot Bitcoin?
Spot Bitcoin ETF é um produto financeiro concebido como um fundo de investimento que normalmente apoia fisicamente o Bitcoin e é negociado em bolsas tradicionais. O principal objetivo deste tipo de ETF é oferecer aos investidores a oportunidade de obter retornos de carteira com base nos movimentos de preços do Bitcoin.
Assim, os investidores podem investir em Bitcoin através deste ETF. O ETF Spot Bitcoin torna mais fácil para usuários acostumados a negociar em bolsas tradicionais investirem em Bitcoin. Assim, os investidores podem comprar Bitcoin sem ter que usar qualquer exchange de criptomoedas ou carteira de ativos digitais.
A maior diferença entre o ETF Spot Bitcoin e o ETF futuro de Bitcoin é que ele é apoiado pelo Bitcoin real. Os ETFs de Futuros de Bitcoin são lastreados em derivativos de Bitcoin. Enquanto os ETFs de Bitcoin à vista são avaliados com base nos preços de mercado diários (preço à vista) do Bitcoin, os ETFs de Futuros de Bitcoin envolvem futuros ou outras estratégias de investimento baseadas em movimentos futuros de preços do Bitcoin.
O que significa aprovação de ETF?
“O que significa ETF?” Respondemos à pergunta como “um fundo de investimento que inclui muitos activos diferentes e pode ser comprado e vendido na bolsa de valores como acções”.
Quando olhamos para ‘O que é aprovação de ETF?’, vemos que significa a autorização ou aprovação de um fundo de investimento para se tornar um fundo que pode ser negociado em bolsa. No entanto, antes de um ETF poder ser negociado numa bolsa, poderá ter de passar por um determinado processo regulamentar e ser aprovado pela bolsa.
Receber a aprovação do ETF geralmente significa que ele foi verificado pelos reguladores financeiros e operadores de bolsa para cumprir certos padrões e regras. Este processo inclui a revisão da estrutura da carteira do fundo, gestão do desempenho, capacidade de fornecer liquidez e outros fatores importantes.
Esta aprovação proporciona credibilidade e transparência aos investidores porque os ETFs muitas vezes podem ser comprados ou vendidos a outros investidores na bolsa. Quando os investidores pretendem fazer um investimento com base num índice, setor ou classe de ativos específico, podem utilizar um ETF aprovado.
O ETF Bitcoin foi aprovado?
Quando olhamos para a pergunta “O ETF Bitcoin é aprovado?”, a resposta a esta pergunta é claramente “Sim”. O primeiro Bitcoin EFT aprovado do mundo é o Purpose Bitcoin ETF, de propriedade da empresa Purpose Investment no Canadá.
O primeiro ETF Bitcoin aprovado nos EUA é o ETF Bitcoin a prazo denominado BITO pela ProShares. Este ETF, aprovado em 2021, passou a ser negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME).
Em 10 de janeiro de 2024, houve uma aprovação em massa do ETF spot que causou um grande impacto.
- Bitwise
- Grayscale
- Hashdex
- BlackRock
- Valkyrie
- BZX
- Invesco
- VanEck
- WisdomTree
- Fidelity
- Franklin Templeton
O ETF Bitcoin à vista de um total de 11 empresas foi aprovado pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).
O que é risco de ETF?
Os ETF de cadeias de blocos, que são investimentos baseados num tema específico, comportam riscos inerentes, como o desempenho insuficiente, o desajustamento ou o fracasso do ecossistema de cadeias de blocos. Embora haja um nível crescente de aceitação dos sistemas de cadeias de blocos, este conceito está ainda numa fase incipiente e depende do desenvolvimento do ecossistema global, da fiabilidade e estabilidade da rede de cadeias de blocos, da sua configuração e de uma adoção bem sucedida.
Os ETFs Blockchain abriram um novo horizonte para os co-investidores capitalizarem no sector Blockchain. As pessoas que acreditam na tecnologia de cadeia de blocos podem investir no ETF da sua escolha a longo prazo, enquanto as que procuram oportunidades de negociação a curto prazo ou intradiárias podem negociar ativamente como uma ação.
Para mais informações sobre a tecnologia de cadeia de blocos “Evolução da tecnologia de cadeia de blocos” Pode consultar o nosso artigo intitulado.
Onde comprar ETFs?
De modo geral, os investidores que desejam adquirir ETFs podem fazê-lo através de bancos ou outras instituições intermediárias autorizadas. A compra e venda de EFTs Bitcoin é realizada por empresas intermediárias. Os usuários que desejam comprar ETF Bitcoin podem fazê-lo por meio dos aplicativos das corretoras que prestam serviços nesse contexto.
O ETF Bitcoin pode ser adquirido na Turquia?
Embora muitos fundos de investimento na Turquia já possam ser comprados e vendidos através de bancos e corretoras, atualmente isso não é possível para ETFs de Bitcoin.
