Na negociação, reconhecer os principais níveis de preço não é apenas útil, é essencial. A análise técnica oferece ferramentas para mapear o comportamento do mercado, e entre as mais utilizadas está o ponto de pivot. Este indicador ajuda os traders a compreender os potenciais níveis de suporte e resistência e oferece uma referência clara para o sentimento do mercado a curto prazo.
Os pontos de pivot são utilizados em todas as classes de ativos e períodos. Não importa se negoceia forex, ações ou criptomoedas, estas proporcionam uma abordagem estruturada para a tomada de decisões.
Este guia aborda os pontos de pivot, como funcionam e como podem ser utilizados de forma eficaz numa estratégia de negociação.
O que é um ponto de pivot
Um ponto de pivot é um nível de preço calculado utilizando o máximo, o mínimo e o fecho da sessão de negociação anterior. Atua como referência para determinar a tendência direcional do mercado para a sessão atual.
Fórmula:
Ponto de Pivot (P) = (Máxima + Mínima + Fecho) dividido por 3
Este valor serve como um ponto central a partir do qual os níveis de suporte e resistência são calculados.
Como funcionam os pontos de pivot
A partir do ponto de pivot, os traders derivam três níveis de suporte (S1, S2, S3) e três níveis de resistência (R1, R2, R3). São utilizados para antecipar áreas potenciais onde o preço pode pausar, reverter ou acelerar.
Um preço negociado acima do ponto de pivot indica frequentemente um sentimento de alta. Um preço abaixo dele sugere um sentimento de baixa. Os traders utilizam isto para decidir se devem procurar oportunidades de compra ou de venda.
Tipos de Pontos de Pivot
Standard Pivot Points
O mais utilizado, com base na fórmula básica. Popular entre os day traders e os swing traders.
Fibonacci Pivot Points
Utilizam as taxas de Fibonacci para refinar os níveis de suporte e resistência. São preferidos por alguns traders pelo seu alinhamento com os padrões naturais de preços.
Woodie’s Pivot Points
Esta variação dá mais peso ao preço de fecho, tornando-o mais responsivo à atividade recente.
Pontos de Pivot de Camarilla e Demark
Estas alternativas oferecem níveis mais rígidos ou personalizados e são utilizadas para a Precisão intradiária.
Cada método tem a sua própria abordagem, mas todos visam suportar negociações estruturadas com base no comportamento recorrente do mercado.
Porque é que os Pontos de Pivot são Importantes
Os pontos de pivot ajudam os traders a avaliar rapidamente a direção do mercado sem depender de indicadores complexos. Fornecem níveis de preços claros para criar configurações de negociação e gerir riscos.
São também úteis para identificar potenciais zonas de rutura ou reversão. Ao marcar onde o preço pode reagir, os pontos de pivot ajudam os traders a reduzir a incerteza e a agir com mais disciplina.
Como são calculados a partir de dados de preços anteriores, são especialmente úteis em mercados sem tendências fortes ou que estão a mover-se lateralmente.
Utilizar pontos de pivot na prática
Configuração da negociação
Um trader pode procurar comprar perto de S1 se o preço estiver em tendência de alta ou vender perto de R1 numa tendência de baixa. As ordens stop-loss são frequentemente colocadas logo após o nível seguinte, e as metas de lucro podem alinhar-se com o nível de pivot seguinte.
Combinar Indicadores
A utilização de pontos de pivot em conjunto com ferramentas como RSI, MACD ou médias móveis pode melhorar a precisão. A confirmação de padrões de velas ou de volume acrescenta mais força à configuração.
Mercados aplicáveis
Os pontos de pivot são utilizados em forex, ações, criptomoedas e commodities. São eficazes tanto em mercados de grande volume como em mercados dominados pelo retalho.
Pontos fortes e limitações
Pontos fortes
- Simples de calcular e interpretar
- Ajuda os traders a manter uma abordagem estruturada
- Suporta estratégias de tendência e de intervalo
Limitações
- Menos eficaz em sessões altamente voláteis ou baseadas em notícias
- Deve ser utilizado com outros indicadores, não sozinho
Exemplo de Aplicação
Suponha que o máximo de ontem foi de 120, a mínima foi de 110 e o fecho foi de 115. O ponto de pivot seria (120 + 110 + 115) dividido por 3, que é 115.
Se o mercado abrir e negociar acima deste nível, isto pode indicar um momentum de alta. Um trader pode entrar perto do pivot ou S1 e apontar para R1 ou R2, ajustando os stops de acordo com a sua tolerância ao risco. A observação de como o preço reage em cada nível fornece sinais importantes para a gestão da negociação.
Os pontos de pivot são uma ferramenta simples, mas poderosa, para os traders. Oferecem uma estrutura fiável para identificar potenciais pontos de inflexão, gerir riscos e manterem-se baseados em dados. Ao incorporá-los numa estratégia de trading mais ampla, os traders podem melhorar a consistência e evitar decisões baseadas em emoções ou palpites.
Bem utilizados, os pontos de pivot ajudam a criar um processo de trading disciplinado e adaptável.
