Торговля фьючерсами может быть захватывающей и прибыльной, если вы правильно разыграете свои карты. Но давайте будем честны, она также сопряжена с рисками. Никто не хочет потерять больше, чем может выдержать. Вот где вступают в дело стоп-лосс и тейк-профит ордера. Эти два ордера помогают вам управлять рисками и фиксировать прибыль, не следя за рынком или не проводя весь день по телефону. Давайте объясним, как они работают и почему они должны быть частью вашей стратегии. С TP/SL вы можете: Планировать выход из сделки до ее начала благодаря поддержке лимитных ордеров и трейлинг-стопов. Вы можете сделать свои ордера уникальными, используя различные уровни цен, процентные изменения от входа или конкретные цели по прибыли и максимальные лимиты убытков. Прежде чем заключать сделку, подумайте о возможных способах получения или потери денег.
Что такое ордера Stop-Loss и Take-Profit?
Ордер Stop-Loss: ваша страховочная сетка
Ордер Stop-Loss действует как страховочная сетка для ваших сделок. Он помогает ограничить ваши убытки, автоматически закрывая сделку, если цена движется против вас. Предположим, вы торгуете криптоактивом, и цена падает на определенную величину. Стоп-лосс ордер срабатывает и закрывает сделку, предотвращая дальнейшие потери.
Например, вы покупаете криптоактив по цене $100 и устанавливаете стоп-лосс на уровне $90. Если цена упадет до $90, стоп-лосс закроет вашу сделку. Это быстрый способ убедиться, что вы не потеряете больше, чем вам комфортно.
Ордер тейк-профит: зафиксируйте свою прибыль
Ордер тейк-профит делает противоположное стоп-лоссу. Он фиксирует вашу прибыль, когда цена достигает вашей цели. Если вы совершаете сделку и рынок движется в вашу пользу (надеюсь), этот ордер автоматически закрывает позицию, когда цена достигает вашей заданной цели.
Например, вы входите в сделку по $100 и устанавливаете свой тейк-профит на $110. Ордер закроется, как только цена достигнет $110, обеспечив вам 10% прибыли. Вам не придется постоянно следить за рынком, чтобы не упустить выгоду.
Как работают ордера Stop-Loss и Take-Profit?
Stop-Loss: защитите свою торговлю
Когда вы размещаете ордер Stop-Loss, вы ограничиваете размер своих потерь. Если цена падает до этого уровня, ордер закрывает вашу позицию. Таким образом, если вы купили акцию по цене 100 долларов, установите стоп-лосс на уровне 90 долларов, и цена падает до 90 долларов, ваша позиция автоматически закрывается. Это поможет вам управлять рисками, не следя за рынком каждую минуту.
Take-Profit: обеспечьте свою прибыль
Ордер Take-Profit работает в противоположном направлении. Как только цена достигает вашей цели, ордер закрывает вашу позицию и фиксирует вашу прибыль. Например, если вы вошли в сделку по $100 и установили ордер тейк-профит на $110, как только цена достигнет $110, ваша позиция закроется, и вы получите прибыль.
Зачем использовать ордера Stop-Loss и Take-Profit?
Управление рисками
В основном вы хотите использовать эти ордера для управления рисками. Мы знаем, что рынки могут быть непредсказуемыми, и эти ордера помогают вам ограничить ваши потенциальные убытки, гарантируя получение прибыли в нужное время. С помощью стоп-лосса вы гарантируете, что ваши убытки не выйдут из-под контроля, в то время как тейк-профит гарантирует вам фиксацию прибыли до того, как рынок изменится.
Использование стоп-лосса и тейк-профита позволяет вам не сидеть перед экраном целый день. Вы можете установить свои ограничения и позволить системе выполнить работу. Эти ордера позволяют вам автоматически обрабатывать ваши сделки во время работы, общения с семьей или даже сна.
Избавьтесь от стресса от торговли
Торговля может быть стрессовой, когда рынок колеблется вверх и вниз. Эти ордера помогают вам убрать эмоции из процесса. Вам не придется паниковать, если цена пойдет против вас, и вам не придется беспокоиться о том, что вы не достигнете своей цели по прибыли. Эти ордера следуют вашему плану, поэтому вам не придется реагировать в пылу момента.
Удобство
Самое лучшее? Вам не нужно постоянно следить за рынком. Имея ордера стоп-лосс и тейк-профит, вы можете установить их и забыть. Независимо от того, заняты ли вы работой или развлекаетесь, эти ордера будут автоматически обрабатывать ваши сделки.
Стратегии стоп-лосса для торговли фьючерсами
Используйте уровни поддержки и сопротивления
При установке стоп-лосса обратите внимание на ключевые уровни поддержки и сопротивления. Если цена уже отскакивала от уровня поддержки, вы можете разместить стоп-лосс чуть ниже этого уровня. Это позволяет вам защитить свою позицию, оставляя ей некоторое пространство для движения.
Регулируйте риск на основе размера вашей позиции
Важно не рисковать слишком многим в одной сделке. Регулируя свой стоп-лосс в зависимости от того, насколько значительна ваша позиция, вы гарантируете, что не подвергаете риску больше, чем готовы потерять.
Используйте скользящие стопы
По мере того, как рынок движется в вашу пользу, вы можете корректировать уровень стоп-лосса, чтобы зафиксировать прибыль. Это называется скользящим стопом. Вы можете повысить свой стоп-лосс, чтобы защитить свою прибыль, если рынок пойдет вверх. Если рынок развернется, вы все равно закроете сделку с прибылью, а не потеряете все.
Стратегии тейк-профита для фьючерсной торговли
Установите реалистичные цели по прибыли
Когда вы устанавливаете ордер тейк-профит, убедитесь, что он находится по разумной цене. Ищите точки сопротивления, где цена может с трудом подняться. Эти уровни могут помочь вам установить достижимую цель, а не надеяться на луну.
Соотношение риска и прибыли
Принимая решение о том, где установить тейк-профит, учитывайте соотношение риска и прибыли. Это гарантирует, что ваши успешные сделки со временем перевесят убыточные.
Частичный выход
Вместо того, чтобы ждать одной большой цели, вы можете получать постепенную прибыль. Например, вы можете зафиксировать 5% прибыли и оставить остальное открытым для дальнейшего потенциального дохода. Это позволяет вам получать некоторую прибыль, сохраняя при этом позицию открытой для получения большей прибыли.
Использование ордеров Stop-Loss и Take-Profit на ICRYPEX
Простая настройка
ICRYPEX упрощает настройку ордеров Stop-Loss и Take-Profit даже для новичков. Вы можете настроить ордера на основе своей стратегии, а платформа автоматически позаботится обо всем остальном.
Пример: использование стоп-лосса и тейк-профита в торговле фьючерсами Bitcoin/USDT
Допустим, вы торгуете Bitcoin/USDT. Вы покупаете Bitcoin по цене $30 000, устанавливаете стоп-лосс на уровне $29 000 и фиксируете прибыль на уровне $33 000. Если цена падает до $29 000, ваш стоп-лосс активируется и ограничивает ваши убытки. Если цена поднимается до $33 000, ваш тейк-профит закроет сделку, зафиксировав вашу прибыль. Это простой способ защитить себя и гарантировать, что вы получите максимальную выгоду от своих сделок.
Стоп-лосс и тейк-профит ордера являются важнейшими инструментами для управления рисками в торговле фьючерсами. Они помогают вам экономить деньги, увеличивать прибыль и устранять эмоции из торговых решений. Использование этих ордеров позволяет вам оставаться на пути к своим целям, торговать уверенно и не терять больше, чем вы можете себе позволить. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, стоп-лосс и тейк-профит ордера могут значительно облегчить вам жизнь.
