Что такое маржа в торговле фьючерсами?
Проще говоря, маржа — это деньги, которые вы вносите на депозит своему брокеру при открытии и поддержании фьючерсной позиции. В отличие от торговли акциями, где вы можете занять деньги для покупки акций, маржа в торговле фьючерсами не заключается в том, чтобы брать в долг. Это больше похоже на депозит, чтобы убедиться, что вы можете покрыть любые потенциальные убытки по своим сделкам.
Простой пример маржи в торговле фьючерсами
Представьте, что вы торговец фруктами, который хочет обеспечить будущую поставку яблок. Вы заключаете фьючерсный контракт на покупку 1000 яблок по $1 каждое. Общая стоимость этого контракта составляет $1000. При торговле фьючерсами вы не платите полную сумму $1000 авансом. Вместо этого вы вносите меньшую сумму, известную как начальная маржа, которая действует как добросовестный депозит, гарантирующий, что вы сможете выполнить контракт.
Допустим, начальная маржа составляет $100. Цена на яблоки колеблется из-за рыночных условий:
Рост цены
Если цена на яблоки вырастет до 1,20 доллара за яблоко, стоимость вашего контракта увеличится до 1200 долларов. Ваша позиция выросла на 200 долларов.
Снижение цены
Если цена упадет до 0,80 доллара за яблоко, стоимость вашего контракта уменьшится до 800 долларов, а ваша позиция потеряет 200 долларов.
Если стоимость вашей позиции снизится и ваш баланс счета упадет ниже определенного уровня, известного как поддерживаемая маржа, вы можете получить маржин-колл. Вам необходимо внести дополнительные средства, чтобы вернуть свой счет к начальному уровню маржи.
Например, если поддерживаемая маржа установлена на уровне 75 долларов, а ваш баланс счета падает до 50 долларов из-за снижения цен на яблоки, вам необходимо внести дополнительные 50 долларов, чтобы выполнить требования по марже.
Два типа маржи
Начальная маржа
Сумма, которую вы должны внести заранее, инициировать фьючерсную сделку (вспомните пример с фруктами). Фактическая цена варьируется в зависимости от риска, связанного с данным контрактом.
Поддерживаемая маржа
Это минимальный баланс, который вам необходимо поддерживать на вашем счете после открытия позиции. Если ваш баланс опустится ниже этого уровня, брокер запросит больше средств, чтобы ваша позиция оставалась открытой.
Как работает маржа в торговле фьючерсами
Когда вы открываете фьючерсный контракт, вам необходимо выполнить начальное маржинальное требование. Например, если фьючерсный контракт стоит $100 000, а начальное маржинальное требование составляет 5%, вам необходимо внести $5 000, чтобы открыть эту позицию.
Как только вы вступаете в торговлю, в игру вступает поддерживающая маржа. Вам необходимо поддерживать этот минимальный баланс, чтобы ваша позиция оставалась активной. Если ваш баланс приближается к этому уровню или опускается ниже него из-за колебаний рынка, вы получите маржин-колл с просьбой внести больше средств, чтобы предотвратить автоматическое закрытие вашей позиции.
Почему важно управлять маржой
Правильное управление маржой имеет ключевое значение по нескольким причинам:
Снижение риска
Чем более разумно вы управляете своей маржей, тем лучше вы можете контролировать свой риск. Вы можете ограничить потенциальные потери, скорректировав размер позиции в соответствии с доступной вам маржой.
Избегание принудительной ликвидации
Если вы не сохраните достаточно маржи, ваша позиция может быть закрыта по плохой цене. Внимательно следя за своей маржой, вы можете избежать этого и сохранить свою позицию нетронутой.
Понимание кредитного плеча
Хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, оно также увеличивает ваш риск. Вам необходимо сбалансировать размер кредитного плеча, которое вы используете, с вашей маржей, чтобы вы не были чрезмерно подвержены риску.
Советы по управлению маржей
Эти советы помогут вам с вашей маржей:
1. Узнайте свою толерантность к риску
Прежде чем начинать любую сделку, подумайте, к какому риску вы готовы. Ваш личный уровень комфорта с возможными потерями и доступная вам маржа должны совпадать по размеру вашей позиции. Это самосознание позволяет вам делать мудрый выбор, который соответствует вашей толерантности к риску и финансовым обстоятельствам.
2. Принудительное исполнение ордеров Stop-Loss
Рассмотрите возможность использования ордеров Stop-Loss, чтобы защитить себя от крупных потерь. Эти ордера автоматически закрывают вашу сделку, если рынок движется против вас выше определенной точки. Таким образом, вы можете контролировать свои сделки и ограничивать потенциальные потери.
3. Диверсифицируйте свой портфель
Вы можете распределить свои инвестиции между несколькими активами, чтобы помочь всему портфелю меньше страдать от плохой доходности. Диверсификация служит буфером, снижая риск, связанный с любой отдельной инвестицией.
4. Используйте кредитное плечо осторожно
Кредитное плечо следует использовать экономно, так как оно может умножить ваши прибыли и убытки. Рекомендуется проявлять осторожность и изменять использование в зависимости от толерантности к риску.
Почему ICRYPEX может вам подойти
ICRYPEX предоставляет более 220 торговых пар и более 120 криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и несколько альткоинов, что делает его отличным местом для диверсификации вашего портфеля.
Новые инструменты и средства
От графиков в реальном времени до инструментов исследования рынка ICRYPEX предоставляет средства для принятия мудрых решений и успешного проведения транзакций.
Маржинальная торговля и кредитное плечо
ICRYPEX предоставляет услуги маржинальной торговли, чтобы вы могли использовать кредитное плечо для увеличения прибыли. Помните, что использование кредитного плеча также может привести к убыткам, поэтому используйте его осторожно.
Удобная для пользователя платформа
ICRYPEX предоставляет полезные советы и руководства, которые помогут вам начать и улучшить свой торговый путь.
Удобная для пользователя платформа
ICRYPEX предоставляет полезные советы и руководства, которые помогут вам начать и улучшить свой Торговый путь.
С правильными инструментами от ICRYPEX и тщательным управлением маржой вы можете торговать фьючерсами с большей уверенностью и эффективно управлять своими рисками. Вы можете начать торговать с ICRYPEX Futures прямо сейчас и получать прибыль от возможностей, которые вы предвидите.
