Что такое маржин-колл и ликвидация в торговле фьючерсами

Маржин-колл и ликвидация в торговле фьючерсами: что вам нужно знать

Торговля фьючерсами может предложить большие возможности, но она также сопряжена со значительными рисками. Две важные концепции, которые следует усвоить, — это маржинальные требования и ликвидация, которые могут оказать существенное влияние на ваш торговый опыт.

Маржинальный колл происходит, когда стоимость вашего счета падает ниже требуемого уровня маржи. Проще говоря, это означает, что ваши убытки становятся слишком большими, и брокер просит вас добавить больше средств на ваш счет, чтобы не потерять еще больше. Если вы не выполните маржинальный колл, брокер может ликвидировать вашу позицию.

Ликвидация происходит, когда брокер автоматически закрывает вашу позицию, чтобы ограничить дальнейшие убытки. Это происходит, когда капитал счета не может покрыть потенциальный риск, и это способ брокера защитить себя и вас от слишком глубокого заимствования.

Понимание этих двух терминов может помочь вам ориентироваться в торговле фьючерсами с большей осведомленностью и принимать обоснованные решения по ходу дела.

Почему важны Margin Call и ликвидация?

Когда вы торгуете фьючерсами, вы занимаете деньги, чтобы занять более крупные позиции, что называется кредитным плечом. Хотя кредитное плечо может привести к более высокой прибыли, оно также увеличивает вероятность потерять больше, чем ожидалось. Маржинальные требования и ликвидация существуют для того, чтобы ваши убытки не вышли из-под контроля.

Что происходит во время маржинального требования?

Маржинальное требование похоже на предупреждающий сигнал. Это означает, что сумма денег, отложенных вами для покрытия вашей сделки (залог), упала ниже минимально необходимого уровня.

Вот что вы можете сделать:

  • Добавьте больше средств на свой счет.
  • Закройте часть своей позиции, чтобы снизить риск.

Если вы не предпримете никаких действий, ваша сделка может быть закрыта автоматически. Быстрые действия могут спасти вас от более крупных потерь.

Что такое ликвидация?

Если ничего не сделано после маржин-колла, это называется ликвидацией. Если на вашем счете недостаточно денег для поддержки вашей торговли, сайт закроет его, чтобы вы не потеряли больше денег.

Например, предположим, вы используете кредитное плечо для торговли биткоинами. Сайт найдет цену продажи, если биткоин упадет, а вашего залога будет недостаточно для покрытия кредита. Как только рынок достигнет этой цены, ваша позиция будет автоматически закрыта.

Почему это важно?

Ликвидация может уничтожить ваши средства, оставив вам меньше денег для дальнейшей торговли. Лучше полностью избегать этой ситуации.

Маржин-колл и ликвидация: разница

Думайте о маржин-колле как о предупреждении. Это ваш шанс исправить ситуацию, пока она не зашла слишком далеко. Ликвидация, с другой стороны, является последним шагом — когда платформа берет управление на себя, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Как избежать требования о внесении маржи и ликвидации

Вам не нужно быть застигнутым врасплох. Чтобы обеспечить безопасность своих сделок, следуйте этим советам:

  1. Следите за своим залогом: Регулярно проверяйте свой счет, чтобы убедиться, что у вас достаточно средств для поддержки своих позиций.
  2. Используйте ордера Stop-Loss: Ордер Stop-Loss автоматически закроет вашу сделку, если рынок пойдет против вас.
  3. Избегайте чрезмерного кредитного плеча: Не занимайте больше, чем можете себе позволить. Сохранение низкого кредитного плеча снижает риск.
  4. Держите дополнительные средства под рукой: Наличие запаса средств на вашем счете может помочь вам справиться с внезапными падениями цен.

Чем может помочь ICRYPEX

ICRYPEX позволяет вам легче контролировать свои сделки:

  • Уведомления в реальном времени: вы мгновенно узнаете, если ваш залог заканчивается.
  • Простые инструменты: легко отслеживайте баланс своего счета и цену ликвидации.
  • Образовательные ресурсы: узнайте, как управлять рисками и улучшить торговые навыки с помощью полезных руководств.

Пример: торговля фьючерсами BTC/USDT

Допустим, вы торгуете BTC/USDT с кредитным плечом. Если цена Bitcoin упадет ниже определенной точки, баланс вашего счета может не покрыть убытки. Сначала вы получите маржин-колл с просьбой добавить средства или скорректировать вашу сделку. Если вы не предпримете никаких действий и цена упадет, ликвидация автоматически закроет вашу позицию.

Например, если вы используете кредитное плечо 10x с залогом в размере 1000 долларов США, ваша ликвидационная цена будет зависеть от того, сколько вы заняли. Чем выше кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации будет к вашей точке входа.

Возьмите под контроль свою торговлю

Никто не хочет иметь дело с маржин-коллом или ликвидацией, но их понимание может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок. Вы можете торговать более уверенно, будучи в курсе своего счета и управляя своими рисками.

ICRYPEX предоставляет вам инструменты и поддержку для принятия лучших решений. Будьте в курсе, будьте в безопасности и контролируйте свои сделки.

Что такое RWA в криптографии?
RWA означает Real World Asset в криптографии. Это относится к физическим или традиционным финансовым активам, которые стали цифровыми и доступны на блокчейнах. Представьте себе владение частью здания, облигацией или произведением искусства с помощью криптотокенов. Этот простой шаг объединяет реальную ценность с инновациями DeFi. Эти активы стали горячей темой в DeFi, потому что они привносят в пространство...
Solana Staking ETF, первый в США, теперь доступен для торговли - Ripple подает заявку на получение банковской лицензии в США
Solana Staking ETF, первый в США, открывается для торговли REX-Osprey Solana + Staking ETF (SSK), разработанный в сотрудничестве с REX Shares и Osprey Funds, стал первым криптовалютным стекинговым ETF, начавшим торговаться в США. Фонд, который начал торговаться по цене $25,47 на бирже Cboe, предлагает инвесторам как доступ к цене Solana (SOL), так и возможность получать доход от стекинга в сети Solana....
Смешанный крипто-ETF Grayscale получил одобрение SEC – SEC планирует ускорить процесс крипто-ETF
Одобрение SEC для Grayscale’s Mixed Crypto ETF Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) «ускорила» одобрение для Grayscale’s Digital Large Cap Fund, который состоит из 80% Bitcoin, 11% Ethereum и остальных альткоинов, таких как Solana, Cardano и XRP, для конвертации в спотовый ETF. Фонд, который в настоящее время торгуется на внебиржевом рынке (OTC), теперь будет доступен для биржевой...
Что такое правило путешествий?
С внедрением криптоактивов в нашу жизнь многие привычки в финансовой системе меняются. Однако эти новые технологии также несут с собой некоторые риски. Анонимные транзакции, неконтролируемые денежные переводы и пробелы в регулировании. Именно здесь в игру вступает «правило путешествий». Разработанное для повышения прозрачности финансовых транзакций и предотвращения незаконной деятельности, это правило...
Первый Solana ETF с вознаграждением за стейкинг в США — Robinhood расширяет криптовалютный рынок с помощью стейкинга ETH-SOL и токенизированных акций
Первый Solana ETF с вознаграждением за стейкинг выходит в США Rex Shares и Osprey Funds готовятся запустить первый в США ETF, который предлагает прямой доступ к Solana и вознаграждениям за стейкинг. Фонд, анонсированный как «Rex-Osprey Solana + Staking ETF», будет держать активы SOL через дочернюю компанию на Каймановых островах и стремиться получать прибыль, делая стейкинг не менее 50% этих активов....


Завести аккаунт

Теперь создайте учетную запись, где вы сможете использовать свои знания.