EtF nedir ve nasıl çalışır

O que é o ETF e como funciona?

O que significa ETF? Os fundos negociados em bolsa, ou ETF, são instrumentos de investimento que permitem aos investidores entrar num determinado mercado sem o risco de comprar o próprio ativo. Além disso, embora seja conhecido como Exchange Traded Fund (ETF), é conhecido como Exchange Traded Funds, abreviado como ETF no mundo. Os sistemas ETF são concebidos para trabalhar com o mecanismo de arbitragem para deter activos como acções ou obrigações e manter os desvios próximos do valor líquido dos activos.

A formação de uma perceção global em torno da tecnologia Blockchain subjacente às criptomoedas está a abrir novas vias para o investimento e a negociação através dos fundos negociados em bolsa (ETF) recentemente lançados.

Embora as autoridades reguladoras dos EUA tenham rejeitado os ETF baseados em bitcoins, aprovaram o lançamento de ETF baseados na cadeia de blocos, abrindo caminho para o lançamento de ETF baseados na tecnologia subjacente.

Lógica de funcionamento dos ETFs

Um ETF ou um fundo de investimento oferece duas vantagens. O fundo mútuo aumenta a diversificação ao distribuir o dinheiro por vários produtos e oferece oportunidades de negociação em tempo real nas transacções. Esses ETFs Blockchain baseiam-se no desempenho de um índice e são avaliados em conformidade.

Índice básico e metodologia

Vamos examinar o índice subjacente e a metodologia subjacente ao funcionamento de um ETF com um exemplo.

O ETF BLCN é um ETF que não acompanha o desempenho de um índice especialmente concebido chamado Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index e é gerido como tal. Este é o índice, Cadeia de blocos empresas envolvidas na investigação, desenvolvimento, apoio ou utilização de tecnologia e negócios relacionados.

A metodologia do índice atribui a cada potencial ação da empresa uma pontuação Blockchain que pode ser um candidato adequado para inclusão neste índice. Esta pontuação baseia-se em vários factores sobre a forma como o negócio da empresa contribui para o ecossistema Blockchain, a maturidade do produto Blockchain e o impacto económico associado, as actividades de investigação e desenvolvimento, os resultados da empresa e o investimento e despesas em inovação.

Esta metodologia baseada em factores permite medir com maior precisão o potencial de uma empresa e de um negócio Blockchain para obter lucros económicos realistas, oportunidades de negócio renovadas e competência operacional. Entre 50 e 100 empresas com as melhores pontuações em Blockchain são elegíveis para entrar neste índice e as mesmas acções são replicadas nos ETFs BLCN. O índice é reequilibrado de seis em seis meses e o seu preço é calculado em conformidade.

O que é um ETF de criptomoeda?

Os ETF de qualquer criptomoeda são mecanismos que analisam e monitorizam as flutuações do valor das criptomoedas. Os ETFs de criptomoeda funcionam e são negociados essencialmente como um ETF tradicional. Para que o ETF da moeda criptográfica funcione, a empresa que lista o ETF na bolsa deve ter a moeda criptográfica subjacente na sua bolsa. Como resultado desta transação, os investidores compram uma ação pelos seus direitos negociados na bolsa. O ganho do ETF para o investidor neste caso é que ele tenta oferecer menos risco de investimento nestes activos criptográficos desenvolvidos na cadeia de blocos. Em alguns casos, quando os investimentos são feitos na tecnologia de cadeia de blocos ou nos activos criados por esta tecnologia, é necessário comprar o ETF de cadeia de blocos. Neste caso, o investidor interage com ETF que representam acções de tecnologia de cadeia de blocos subjacentes a unidades de tecnologia de moeda criptográfica.

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O que significa o ETF Bitcoin?

O ETF Bitcoin pode ser gerido por bolsas ou empresas que detêm Bitcoin. O preço do Bitcoin está indexado ao valor do Bitcoin detido no fundo. A empresa ou as bolsas publicam o ETF numa bolsa de valores tradicional e os investidores negoceiam o ETF Bitcoin cotado como acções. Além disso, os ETF Bitcoinoferecem novas oportunidades aos investidores.

No entanto, existem algumas diferenças importantes entre um ETF Bitcoin e outros ETFs.

A primeira diferença importante é que alguns ETFs que acompanham o S&P 500 representam acções. Assim, é cobrada uma taxa sobre os pagamentos que qualquer empresa do ETF faz aos seus accionistas. Por exemplo, quando a Tesla paga um pagamento e o investidor detém acções de um ETF que inclui a Tesla, também recebe um pagamento. A diferença aqui é que o Bitcoin não tem um centro como o S&P 500. O Bitcoin é descentralizado, pelo que a situação que se verifica no ETF Tesla não se verifica no ETF Bitcoin.

A segunda diferença importante é que, tal como acontece com os ETF, é necessário pagar um determinado montante de comissões à empresa que oferece o ETF. Num ETF Bitcoin, no entanto, parte das taxas pagas é o montante gasto na compra e custódia de Bitcoin, que constitui a estrutura principal do ETF.

O que é o risco dos ETF?

Os ETF de cadeias de blocos, que são investimentos baseados num tema específico, comportam riscos inerentes, como o desempenho insuficiente, o desajustamento ou o fracasso do ecossistema de cadeias de blocos. Embora haja um nível crescente de aceitação dos sistemas de cadeias de blocos, este conceito está ainda numa fase incipiente e depende do desenvolvimento do ecossistema global, da fiabilidade e estabilidade da rede de cadeias de blocos, da sua configuração e de uma adoção bem sucedida.

Os ETFs Blockchain abriram um novo horizonte para os co-investidores capitalizarem no sector Blockchain. As pessoas que acreditam na tecnologia de cadeia de blocos podem investir no ETF da sua escolha a longo prazo, enquanto as que procuram oportunidades de negociação a curto prazo ou intradiárias podem negociar ativamente como uma ação.

O que é o Spot Bitcoin ETF?

O Spot Bitcoin ETF é um produto financeiro concebido como um fundo mútuo que geralmente apoia a Bitcoin fisicamente e é transaccionado em bolsas tradicionais. O principal objetivo deste tipo de ETF é oferecer aos investidores a possibilidade de obterem rendimentos de carteira com base nos movimentos de preços da Bitcoin.

Ou seja, os investidores podem investir em Bitcoin através deste ETF. O ETF Spot Bitcoinfacilita o investimento em Bitcoin para os utilizadores que estão habituados a negociar em bolsas tradicionais. Assim, os investidores podem comprar Bitcoin sem ter de utilizar qualquer bolsa de criptomoedas ou carteira de activos digitais.

A maior diferença entre um ETF Spot Bitcoine um ETF de futuros Bitcoin é que ele é apoiado pelo Bitcoin real. Os ETFs de futuros de Bitcoin, por outro lado, são apoiados por derivados de Bitcoin. Enquanto o valor dos ETFs Spot Bitcoin se baseia no preço de mercado diário da Bitcoin (preço à vista), os ETFs Bitcoin Futures incluem futuros ou outras estratégias de investimento baseadas nos movimentos de preços futuros da Bitcoin.

O que significa a aprovação de um ETF?

Respondemos à pergunta“O que é um ETF?” como “um fundo mútuo que inclui muitos activos diferentes e pode ser comprado e vendido como as acções na bolsa de valores”.

O que é a aprovação do ETF?“: a autorização ou aprovação de um fundo de investimento para se tornar um fundo que pode ser transaccionado na bolsa de valores. No entanto, para que um ETF possa ser transaccionado numa bolsa, pode ter de passar por um determinado processo regulamentar e ser aprovado pela bolsa.

Receber a aprovação de um ETF significa, normalmente, que foi verificado pelas entidades reguladoras financeiras e pelos operadores de bolsa que cumpre determinadas normas e regras. Este processo inclui uma análise da estrutura da carteira do fundo, da gestão do desempenho, da capacidade de fornecer liquidez e de outros factores importantes.

Esta aprovação confere credibilidade e transparência aos investidores, uma vez que os ETF podem normalmente ser comprados ou vendidos a outros investidores na bolsa de valores. Quando os investidores pretendem fazer um investimento com base num índice, sector ou classe de activos específicos, podem utilizar um ETF aprovado.

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Aprovação do ETF Bitcoin?

‘Bitcoin ETF Approved?’ Quando se olha para esta questão, a resposta é claramente “Sim”. O primeiro Bitcoin EFT aprovado do mundo é o Purpose Bitcoin ETF, propriedade da Purpose Investment no Canadá.

O primeiro ETF Bitcoin aprovado nos EUA é o ETF de futuros Bitcoin da empresa ProShares, denominado BITO. Este ETF foi aprovado em 2021, Bolsa de Mercadorias de Chicago (CME) através da Internet.

Em 10 de janeiro de 2024, houve uma aprovação em massa de um ETF à vista que fez muito barulho.

– Bit a bit

– Escala de cinzentos

– Hashdex

– BlackRock

– Valquíria

– BZX

– Invesco

– VanEck

– Árvore da Sabedoria

– Fidelidade

– Franklin Templeton

O Bitcoin ETF é composto por um total de 11 empresas, SEC (Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA) foi aprovado pela Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos.

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Onde comprar ETFs?

Em geral, os investidores que pretendam adquirir ETF podem fazê-lo através de bancos ou de outras sociedades de corretagem autorizadas. A negociação de Bitcoin EFT é efectuada por empresas intermediárias. Os utilizadores que pretendam comprar Bitcoin ETFpodem efetuar esta transação através das aplicações das empresas de corretagem que prestam serviços neste contexto.

É possível comprar o ETF Bitcoin na Turquia?

Embora muitos fundos mútuos já possam ser transaccionados através de bancos e corretoras na Turquia, tal não é atualmente possível para os ETF Bitcoin.