Нелегко предсказать, в каком направлении будут двигаться цены на криптовалюту, и по этой причине в техническом анализе криптовалют есть индикаторы. Криптовалютные индикаторы — это инструменты в сочетании с техническим анализом, которые могут помочь трейдерам более точно прогнозировать движение цены криптовалют. Технический анализ опирается на исторические данные для предоставления математических моделей возможных движений цены, и эти модели преобразуются в индикаторы. Затем данные в формулах наносятся на график, который затем размещается рядом с торговым графиком или поверх него, что помогает трейдерам принимать решения.
Хотя криптовалютные индикаторы не могут предсказать движение цены со 100% точностью, их рассуждения заключаются в том, что ценовые движения имеют импульс, и чем больше ценовой импульс мы видим в определенном направлении, тем сложнее его остановить. Вот почему индикаторы используют графики и формулы, чтобы дать покупателям и продавцам более четкое представление о том, что делать дальше.
Без лишних слов, давайте начнем говорить о лучших криптовалютных индикаторах для криптовалютных инвесторов.
-
Рыночная стоимость – реализованная стоимость (MVRV)
MVRV используется для оценки того, переоценен или недооценен Биткойн
по сравнению с его «справедливой стоимостью». Определяются вершины и минимумы рынка. Имеется в виду скидка в цене.
Рыночная капитализация (рыночная капитализация, стоимость сети): Его можно найти, умножив текущую цену биткойна на количество биткойнов в обращении.
Реализованная крышка: Он получает последнюю цену отправки каждого биткойна в переводах между кошельками. Все эти цены суммируются и получается усредненное. Затем эта средняя цена умножается на общее количество монет в обращении. Реализованная стоимость устраняет краткосрочные рыночные настроения, присущие метрике рыночной капитализации. Таким образом, его можно рассматривать как более «реальный» долгосрочный показатель стоимости монеты, когда рыночная капитализация движется вверх и вниз, придерживаясь текущих настроений рынка.
Пояснить на примере из данных Glassnode; 7 ноября 2020 года LTC/USD MVRV Z-Score упал на 151,7% с -0,063 до -0,159 за последние 24 часа. Впоследствии на рынке наблюдался откат на 7%.
Z-оценка: Это тест стандартного отклонения, который выявляет крайности в данных между рыночной стоимостью и фактической стоимостью.
Он рассчитывается по формуле [(Рыночная стоимость-Фактическая стоимость)/Рыночная стоимость].
Если результат > равен 1, это указывает на то, что он продается по более высокому пределу, чем рыночная цена. Это соответствует покупательскому давлению в ценах.
Если результат < равен 1 , это указывает на то, что он продается по более низкой границе, чем рыночная цена. В данном случае это показывает, что цены сигнализируют об откате.
-
Стоимость сети (рыночная капитализация)
Это концепция, выражающая материальную рыночную стоимость монет. В нем указывается рыночная стоимость, а не сумма, циркулирующая
в блокчейне
. Чтобы проиллюстрировать это на примере, предположим, что предложение валюты X составляет 1000 единиц. Предположим, что эта валюта продается 1000 человек по 5 турецких лир каждый. Тогда значение рыночной капитализации составит 5,000 турецких лир. Когда один из инвесторов продает один из них по 20 турецких лир на фондовой бирже А, рыночная капитализация увеличивается до 20 000 турецких лир, потому что новая цена составит 20 турецких лир. Растущий спрос на монеты также увеличивает рыночную капитализацию.
Цена реализации: Цена реализации получается путем деления фактической рыночной стоимости на общее количество добытых монет. Это устраняет краткосрочные рыночные настроения, обеспечивая более «реальный» долгосрочный показатель стоимости монеты.
Хешрейт: Он относится к скорости работы любого устройства для майнинга. Поскольку майнер должен вычислять больше прогнозов в секунду, чем другие майнеры, сложность добычи монет повышается. Хешрейт также увеличивается, потому что он будет работать быстрее.
Если рассматривать влияние на цены монет, то рост цен на монеты вызывает увеличение хешрейта. По мере роста цен майнеры захотят производить больше. Существует корреляция между ценами на монеты и хешрейтом. Если майнеры отключают свои устройства из-за проблем с питанием, это вызывает вывод хешрейта. Сокращение числа майнеров может снизить давление со стороны продавцов на рынке. Поэтому на цену это может положительно сказаться.
Цена на газ: Газ относится к комиссии, которая позволяет майнерам успешно совершать транзакции в Ethereum. Все транзакции в сети Ethereum стоят определенного количества газа, в зависимости от текущего спроса на газ, а также размера и скорости исполняемого контракта. Если при совершении сделки не используется достаточное количество газа, транзакции не передаются другой стороне. Он используется для оплаты майнеров. В основном плата за газ оплачивается в эфире (ETH), национальной валюте Ethereum. Цены на газ указаны в Gwei, что само по себе является значением ETH. Плата за газ помогает обеспечить безопасность сети Ethereum. Взимая плату за каждый расчет, выполненный в сети, он не позволяет злоумышленникам рассылать спам в сети.
Увеличение спроса на токены на основе Ethereum и ERC-20 на блокчейне Ethereum и увеличение плотности сети приводят к росту платы за газ. С Ethereum 2.0 тот факт, что Fragment Chains будет работать достаточно быстро, снизит плотность сети и предотвратит увеличение платы за газ.
Газовый лимит: Лимит газа относится к максимальной единице газа, которую вы готовы потратить на транзакцию. Чтобы обработать транзакцию в Ethereum, отправитель должен указать лимит газа перед отправкой транзакции в сеть. Лимит газа также обеспечивает децентрализацию в сети. Если лимит газа слишком низок и близок к исчерпанию, в реальном выражении предполагается, что ничего не произошло, и транзакция возвращается к тому, что было в начале. Однако, поскольку майнеры несут вычислительные затраты, отправитель должен будет произвести свои платежи, и движение транзакции будет остановлено.
Майнеры ограничены предполагаемым лимитом блочного газа до 6 700 000. Для выполнения простейшей операции требуется минимум 21 000 газа. Иметь слишком высокий лимит газа нелогично и выгодно. Имеет смысл установить его на лимит газа, который на один клик больше, чем количество газа, необходимое для выполнения транзакции.
С Ethereum 2.0 скорость транзакций будет увеличиваться по мере перехода от Proof of Work к Proof of Stake. С уменьшением плотности сети изъятия будут наблюдаться и на газовой границе.
Резервный риск: Резервный риск позволяет нам визуализировать доверие среди долгосрочных (
HODL
) держателей монет относительно цены монеты в данный момент. Резервный риск рассчитывается путем деления цены (в долларах США) на HODL Bank (альтернативные издержки владения активом).
Когда доверие рынка высокое, а цена низкая, потенциал суммы (вознаграждения), которую можно заработать против риска, выше для инвестора (резервный риск низкий). Когда доверие рынка низкое, а цена высокая, потенциал для инвестора заработать сумму (вознаграждение) против риска ниже (резервный риск высок).
Сложность добычи: Если мы объясним через Биткойн; Майнинг биткойнов в основном означает создание нового блока и получение за это вознаграждения. Вознаграждение за каждый добытый блок составляет 6,25 BTC. Однако чем больше компьютеров соревнуются в решении математической задачи, тем быстрее будут обнаружены блоки. По мере увеличения сложности майнинга увеличивается объем работы, необходимой для создания нового блока и получения награды.
биткоина происходит каждые 4 года. В течение каждого периода халвинга награды за добычу уменьшаются вдвое, а сложность добычи удваивается. Увеличение потребляемой энергии также приводит к изъятию количества майнеров. Сокращение числа майнеров может снизить давление со стороны продавцов на рынке. Поэтому на цену это может положительно сказаться.
Добыча Доход: Чтобы получать прибыль от майнинга криптовалюты, необходимо иметь достаточное оборудование и инфраструктуру, пространство для размещения и охлаждения устройств, а также технические знания для работы с устройствами. В регионах с низкими затратами на электроэнергию доход от майнинга более вероятен, потому что затраты на майнеров также минимальны. Особенно при майнинге Proof-of-Work важно отметить, что доходы будут уменьшаться по мере повышения уровня сложности. Особенно в майнинге биткойнов период халвинга, который происходит каждые 4 года, является лучшим примером этого. Чтобы сохранить доход от майнинга proof-of-work, необходимо регулярно инвестировать в оборудование и обновлять устройства со снижающейся производительностью.
Когда доходы от майнинга уменьшаются, количество майнеров также уменьшается. Это положительно сказывается на ценах.
Пояснить на примере из данных Glassnode; 3 ноября 2020 года выручка биткоин-майнеров достигла самого высокого уровня за четыре месяца. С ростом биткойна до 14 000 долларов объем добычи биткойнов майнерами увеличился на 40,3% за последние двадцать четыре часа. Он поделился, что биткойн-майнеры монетизируют биткойны, увеличивая их добычу.
